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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-261.39863.3586-0.0050-0.3562
2011-05-251.40363.3636-0.0094-0.6653
2011-05-241.41303.3730-0.0012-0.0849
2011-05-231.41423.3742-0.0233-1.6209
2011-05-201.43753.3975-0.0016-0.1112
2011-05-191.43913.39910.00120.0835
2011-05-181.43793.39790.00910.6369
2011-05-171.42883.3888-0.0041-0.2861
2011-05-161.43293.3929-0.0089-0.6173
2011-05-131.44183.4018-0.0041-0.2836
2011-05-121.44593.4059-0.0056-0.3858
2011-05-111.45153.41150.00210.1449
2011-05-101.44943.40940.00380.2629
2011-05-091.44563.40560.00360.2497
2011-05-061.44203.40200.00390.2712
2011-05-051.43813.39810.00010.0070
2011-05-041.43803.3980-0.0229-1.5675
2011-05-031.46093.42090.00590.4055
2011-04-291.45503.41500.01240.8596
2011-04-281.44263.4026-0.0264-1.7971
2011-04-271.46903.4290-0.0086-0.5820
2011-04-261.47763.4376-0.0120-0.8056
2011-04-251.48963.4496-0.0207-1.3706
2011-04-221.51033.4703-0.0076-0.5007
2011-04-211.51793.47790.01781.1866
2011-04-201.50013.46010.00960.6441
2011-04-191.49053.4505-0.0162-1.0752
2011-04-181.50673.4667-0.0076-0.5019
2011-04-151.51433.4743-0.0095-0.6234
2011-04-141.52383.4838-0.0110-0.7167
2011-04-131.53483.49480.01310.8609
2011-04-121.52173.4817-0.0137-0.8923
2011-04-111.53543.4954-0.0188-1.2096
2011-04-081.55423.51420.01731.1256
2011-04-071.53693.49690.01010.6615
2011-04-061.52683.4868-0.0052-0.3394
2011-04-011.53203.49200.01010.6636
2011-03-311.52193.4819-0.0030-0.1967
2011-03-301.52493.4849-0.0037-0.2421
2011-03-291.52863.4886-0.0211-1.3616


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