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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.94990.9499-0.0035-0.3671
2005-07-010.95340.9534-0.0048-0.5009
2005-06-300.95820.9582-0.0095-0.9817
2005-06-290.96770.9677-0.0054-0.5549
2005-06-280.97310.9731-0.0073-0.7446
2005-06-270.98040.98040.00650.6674
2005-06-240.97390.97390.00140.1440
2005-06-230.97250.9725-0.0048-0.4911
2005-06-220.97730.97730.00290.2976
2005-06-210.97440.9744-0.0051-0.5207
2005-06-200.97950.97950.01461.5131
2005-06-170.96490.96490.00390.4058
2005-06-160.96100.96100.00800.8395
2005-06-150.95300.9530-0.0058-0.6049
2005-06-140.95880.9588-0.0039-0.4051
2005-06-130.96270.96270.00190.1978
2005-06-100.96080.9608-0.0077-0.7950
2005-06-090.96850.96850.00530.5502
2005-06-080.96320.96320.03573.8491
2005-06-070.92750.9275-0.0014-0.1507
2005-06-060.92890.92890.01301.4194
2005-06-030.91590.9159-0.0011-0.1200
2005-06-020.91700.9170-0.0181-1.9356
2005-06-010.93510.9351-0.0067-0.7114
2005-05-310.94180.9418-0.0001-0.0106
2005-05-300.94190.94190.00170.1808
2005-05-270.94020.9402-0.0063-0.6656
2005-05-260.94650.9465-0.0046-0.4837
2005-05-250.95110.9511-0.0032-0.3353
2005-05-240.95430.95430.00060.0629
2005-05-230.95370.9537-0.0048-0.5008
2005-05-200.95850.9585-0.0005-0.0521
2005-05-190.95900.95900.00240.2509
2005-05-180.95660.9566-0.0018-0.1878
2005-05-170.95840.95840.00450.4717
2005-05-160.95390.9539-0.0061-0.6354
2005-05-130.96000.9600-0.0014-0.1456
2005-05-120.96140.9614-0.0049-0.5071
2005-05-110.96630.9663-0.0022-0.2272
2005-05-100.96850.96850.00010.0103


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