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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.30612.4761-0.0558-4.0972
2007-04-181.36192.53190.00960.7099
2007-04-171.35232.52230.00460.3413
2007-04-161.34772.51770.02271.7132
2007-04-131.32502.49500.00190.1436
2007-04-121.32312.49310.02872.2172
2007-04-111.29442.46440.01150.8964
2007-04-101.28292.45290.00790.6196
2007-04-091.27502.44500.01811.4401
2007-04-061.25692.42690.00840.6728
2007-04-051.24852.41850.01020.8237
2007-04-041.23832.40830.00940.7649
2007-04-031.22892.39890.01871.5452
2007-04-021.21022.38020.01591.3313
2007-03-311.19432.36430.00000.0000
2007-03-301.19432.3643-0.0020-0.1672
2007-03-291.19632.3663-0.0075-0.6230
2007-03-281.20382.3738-0.0003-0.0249
2007-03-271.20412.37410.00660.5511
2007-03-261.19752.36750.01911.6208
2007-03-231.17842.34840.00300.2552
2007-03-221.17542.34540.00550.4701
2007-03-211.16992.33990.00830.7145
2007-03-201.16162.33160.00230.1984
2007-03-191.15932.32930.00970.8438
2007-03-161.14962.3196-0.0129-1.1097
2007-03-151.16252.33250.01281.1133
2007-03-141.14972.3197-0.0127-1.0926
2007-03-131.16242.33240.00790.6843
2007-03-121.15452.3245-0.0009-0.0779
2007-03-091.15542.3254-0.0067-0.5765
2007-03-081.16212.33210.00990.8592
2007-03-071.15222.32220.01601.4082
2007-03-061.13622.30620.00870.7716
2007-03-051.12752.2975-0.0035-0.3095
2007-03-021.13102.30100.01491.3350
2007-03-011.11612.2861-0.0239-2.0965
2007-02-281.14002.31000.01511.3423
2007-02-271.12492.2949-0.0716-5.9841
2007-02-261.19652.36650.00080.0669


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