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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-071.11402.5440-0.0040-0.3578
2008-10-061.11802.5480-0.0254-2.2214
2008-09-261.14342.57340.00760.6691
2008-09-251.13582.56580.02131.9112
2008-09-241.11452.54450.00370.3331
2008-09-231.11082.5408-0.0244-2.1494
2008-09-221.13522.56520.01981.7751
2008-09-191.11542.54540.04394.0971
2008-09-181.07152.5015-0.0091-0.8421
2008-09-171.08062.5106-0.0141-1.2880
2008-09-161.09472.5247-0.0226-2.0227
2008-09-121.11732.5473-0.0014-0.1251
2008-09-111.11872.5487-0.0126-1.1138
2008-09-101.13132.56130.00010.0088
2008-09-091.13122.56120.00260.2304
2008-09-081.12862.5586-0.0115-1.0087
2008-09-051.14012.5701-0.0132-1.1445
2008-09-041.15332.58330.00000.0000
2008-09-031.15332.5833-0.0129-1.1062
2008-09-021.16622.5962-0.0089-0.7574
2008-09-011.17512.6051-0.0188-1.5747
2008-08-291.19392.62390.01221.0324
2008-08-281.18172.61170.00030.0254
2008-08-271.18142.6114-0.0101-0.8477
2008-08-261.19152.6215-0.0167-1.3822
2008-08-251.20822.6382-0.0034-0.2806
2008-08-221.21162.6416-0.0147-1.1987
2008-08-211.22632.6563-0.0271-2.1621
2008-08-201.25342.68340.03863.1775
2008-08-191.21482.64480.00800.6629
2008-08-181.20682.6368-0.0241-1.9579
2008-08-151.23092.6609-0.0002-0.0162
2008-08-141.23112.66110.00110.0894
2008-08-131.23002.66000.00220.1792
2008-08-121.22782.65780.00170.1387
2008-08-111.22612.6561-0.0222-1.7784
2008-08-081.24832.6783-0.0215-1.6932
2008-08-071.26982.6998-0.0022-0.1730
2008-08-061.27202.70200.00530.4184
2008-08-051.26672.6967-0.0131-1.0236


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