我的基金账户

用户名： 密码：

【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-052.07493.2449-0.0115-0.5512
2008-02-042.08643.25640.10875.4963
2008-02-011.97773.1477-0.0033-0.1666
2008-01-311.98103.1510-0.0270-1.3446
2008-01-302.00803.1780-0.0192-0.9471
2008-01-292.02723.19720.00160.0790
2008-01-282.02563.1956-0.0941-4.4393
2008-01-252.11973.28970.01210.5741
2008-01-242.10763.27760.02161.0355
2008-01-232.08603.25600.07763.8638
2008-01-222.00843.1784-0.1065-5.0357
2008-01-212.11493.2849-0.0767-3.4997
2008-01-182.19163.36160.01700.7818
2008-01-172.17463.3446-0.0314-1.4234
2008-01-162.20603.3760-0.0577-2.5489
2008-01-152.26373.4337-0.0132-0.5797
2008-01-142.27693.44690.00700.3084
2008-01-112.26993.43990.01020.4514
2008-01-102.25973.42970.02511.1232
2008-01-092.23463.40460.02521.1406
2008-01-082.20943.3794-0.0080-0.3608
2008-01-072.21743.38740.02231.0159
2008-01-042.19513.36510.00400.1826
2008-01-032.19113.36110.01030.4723
2008-01-022.18083.35080.00760.3497
2007-12-312.17323.3432-0.0001-0.0046
2007-12-292.17333.3433-0.0001-0.0046
2007-12-282.17343.3434-0.0089-0.4078
2007-12-272.18233.35230.02391.1073
2007-12-262.15843.32840.01650.7703
2007-12-252.14193.31190.00930.4361
2007-12-242.13263.30260.03491.6637
2007-12-212.09773.26770.01910.9189
2007-12-202.07863.24860.03931.9271
2007-12-192.03933.20930.03971.9854
2007-12-181.99963.1696-0.0104-0.5174
2007-12-172.01003.1800-0.0329-1.6105
2007-12-142.04293.21290.03601.7938
2007-12-132.00693.1769-0.0694-3.3425
2007-12-122.07633.2463-0.0116-0.5556


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。