我的基金账户

用户名： 密码：

【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-031.49952.97950.02051.3861
2009-06-021.47902.9590-0.0017-0.1148
2009-06-011.48072.96070.08686.2271
2009-05-271.44392.9239-0.0383-2.5840
2009-05-261.48222.9122-0.0068-0.4567
2009-05-251.48902.91900.01250.8466
2009-05-221.47652.9065-0.0029-0.1960
2009-05-211.47942.9094-0.0260-1.7271
2009-05-201.50542.9354-0.0073-0.4826
2009-05-191.51272.94270.01350.9005
2009-05-181.49922.92920.01350.9087
2009-05-151.48572.91570.00720.4870
2009-05-141.47852.9085-0.0042-0.2833
2009-05-131.48272.91270.00530.3587
2009-05-121.47742.90740.03222.2281
2009-05-111.44522.8752-0.0428-2.8763
2009-05-081.48802.9180-0.0011-0.0739
2009-05-071.48912.9191-0.0073-0.4878
2009-05-061.49642.92640.01841.2449
2009-05-051.47802.90800.01050.7155
2009-05-041.46752.89750.03952.7661
2009-04-301.42802.85800.01501.0616
2009-04-291.41302.84300.03912.8459
2009-04-281.37392.8039-0.0005-0.0364
2009-04-271.37442.8044-0.0356-2.5248
2009-04-241.41002.8400-0.0053-0.3745
2009-04-231.41532.84530.01220.8695
2009-04-221.40312.8331-0.0544-3.7324
2009-04-211.45752.8875-0.0097-0.6611
2009-04-201.46722.89720.02301.5926
2009-04-171.44422.8742-0.0122-0.8377
2009-04-161.45642.8864-0.0110-0.7496
2009-04-151.46742.89740.00590.4037
2009-04-141.46152.89150.01330.9184
2009-04-131.44822.87820.02231.5639
2009-04-101.42592.85590.04313.1169
2009-04-091.38282.81280.02701.9914
2009-04-081.35582.7858-0.0361-2.5936
2009-04-071.39192.82190.00410.2954
2009-04-031.38782.8178-0.0030-0.2157


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。