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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.96660.96660.00590.6141
2005-10-280.96070.9607-0.0045-0.4662
2005-10-270.96520.96520.00230.2389
2005-10-260.96290.9629-0.0093-0.9566
2005-10-250.97220.9722-0.0111-1.1289
2005-10-240.98330.9833-0.0002-0.0203
2005-10-210.98350.98350.00150.1527
2005-10-200.98200.98200.00500.5118
2005-10-190.97700.9770-0.0006-0.0614
2005-10-180.97760.97760.00120.1229
2005-10-170.97640.9764-0.0065-0.6613
2005-10-140.98290.9829-0.0071-0.7172
2005-10-130.99000.9900-0.0079-0.7917
2005-10-120.99790.99790.00390.3924
2005-10-110.99400.99400.00170.1713
2005-10-100.99230.9923-0.0084-0.8394
2005-09-301.00071.00070.00310.3107
2005-09-290.99760.99760.01241.2586
2005-09-280.98520.9852-0.0063-0.6354
2005-09-270.99150.9915-0.0061-0.6115
2005-09-260.99760.99760.00510.5139
2005-09-230.99250.9925-0.0013-0.1308
2005-09-220.99380.9938-0.0122-1.2127
2005-09-211.00601.0060-0.0124-1.2176
2005-09-201.01841.0184-0.0046-0.4497
2005-09-191.02301.02300.00660.6494
2005-09-161.01641.0164-0.0027-0.2649
2005-09-151.01911.0191-0.0011-0.1078
2005-09-141.02021.02020.00020.0196
2005-09-131.02001.02000.01291.2809
2005-09-121.00711.0071-0.0005-0.0496
2005-09-091.00761.0076-0.0069-0.6801
2005-09-081.01451.01450.00120.1184
2005-09-071.01331.01330.01231.2288
2005-09-061.00101.0010-0.0055-0.5464
2005-09-051.00651.00650.00100.0995
2005-09-021.00551.00550.00310.3093
2005-09-011.00241.00240.01091.0993
2005-08-310.99150.99150.00770.7827
2005-08-300.98380.98380.00030.0305


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