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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-091.71442.8844-0.0511-2.8944
2008-04-081.76552.93550.02291.3141
2008-04-071.74262.91260.06754.0296
2008-04-031.67512.84510.03201.9475
2008-04-021.64312.8131-0.0219-1.3153
2008-04-011.66502.8350-0.0685-3.9515
2008-03-311.73352.9035-0.0365-2.0621
2008-03-281.77002.94000.05152.9968
2008-03-271.71852.8885-0.0366-2.0854
2008-03-261.75512.92510.00730.4177
2008-03-251.74782.91780.01570.9064
2008-03-241.73212.9021-0.0528-2.9581
2008-03-211.78492.95490.00910.5124
2008-03-201.77582.94580.03912.2514
2008-03-191.73672.90670.03892.2912
2008-03-181.69782.8678-0.0556-3.1710
2008-03-171.75342.9234-0.0649-3.5693
2008-03-141.81832.9883-0.0183-0.9964
2008-03-131.83663.0066-0.0297-1.5914
2008-03-121.86633.0363-0.0425-2.2265
2008-03-111.90883.07880.00500.2626
2008-03-101.90383.0738-0.0612-3.1145
2008-03-071.96503.1350-0.0176-0.8877
2008-03-061.98263.15260.01220.6192
2008-03-051.97043.1404-0.0226-1.1340
2008-03-041.99303.1630-0.0357-1.7597
2008-03-032.02873.19870.03801.9089
2008-02-291.99073.16070.01630.8256
2008-02-281.97443.14440.00050.0253
2008-02-271.97393.14390.03581.8472
2008-02-261.93813.1081-0.0266-1.3539
2008-02-251.96473.1347-0.0568-2.8098
2008-02-222.02153.1915-0.0530-2.5548
2008-02-212.07453.2445-0.0030-0.1444
2008-02-202.07753.2475-0.0341-1.6149
2008-02-192.11163.28160.02701.2952
2008-02-182.08463.25460.03181.5491
2008-02-152.05283.2228-0.0143-0.6918
2008-02-142.06713.23710.02231.0906
2008-02-132.04483.2148-0.0301-1.4507


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