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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-041.27982.7098-0.0094-0.7291
2008-08-011.28922.71920.00240.1865
2008-07-311.28682.7168-0.0181-1.3871
2008-07-301.30492.7349-0.0011-0.0842
2008-07-291.30602.7360-0.0085-0.6466
2008-07-281.31452.74450.00540.4125
2008-07-251.30912.7391-0.0067-0.5092
2008-07-241.31582.74580.01861.4339
2008-07-231.29722.7272-0.0048-0.3687
2008-07-221.30202.7320-0.0021-0.1610
2008-07-211.30412.73410.02191.7080
2008-07-181.28222.71220.01791.4158
2008-07-171.26432.6943-0.0073-0.5741
2008-07-161.27162.7016-0.0211-1.6322
2008-07-151.29272.7227-0.0202-1.5386
2008-07-141.31292.74290.00310.2367
2008-07-111.30982.7398-0.0029-0.2209
2008-07-101.31272.7427-0.0088-0.6659
2008-07-091.32152.75150.01981.5211
2008-07-081.30172.73170.00930.7196
2008-07-071.29242.72240.03212.5470
2008-07-041.26032.6903-0.0068-0.5367
2008-07-031.26712.69710.02121.7016
2008-07-021.24592.67590.00480.3868
2008-07-011.24112.6711-0.0225-1.7806
2008-06-301.26362.6936-0.0016-0.1265
2008-06-271.26522.6952-0.0410-3.1389
2008-06-261.30622.73620.00300.2302
2008-06-251.30322.73320.03392.6708
2008-06-241.26932.69930.01401.1153
2008-06-231.25532.6853-0.0206-1.6145
2008-06-201.27592.70590.01631.2941
2008-06-191.25962.6896-0.0553-4.2056
2008-06-181.31492.74490.03993.1294
2008-06-171.27502.7050-0.0299-2.2914
2008-06-161.30492.7349-0.0096-0.7303
2008-06-131.31452.7445-0.0282-2.1002
2008-06-121.34272.7727-0.0203-1.4894
2008-06-111.36302.7930-0.0084-0.6125
2008-06-101.37142.8014-0.0736-5.0934


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