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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-261.01191.01190.00630.6265
2005-12-231.00561.00560.00560.5600
2005-12-221.00001.00000.01061.0714
2005-12-210.98940.9894-0.0019-0.1917
2005-12-200.99130.99130.00000.0000
2005-12-190.99130.99130.00050.0505
2005-12-160.99080.99080.00350.3545
2005-12-150.98730.98730.00110.1115
2005-12-140.98620.98620.00670.6840
2005-12-130.97950.97950.00210.2149
2005-12-120.97740.97740.00060.0614
2005-12-090.97680.97680.00700.7218
2005-12-080.96980.96980.00020.0206
2005-12-070.96960.96960.00700.7272
2005-12-060.96260.96260.00120.1248
2005-12-050.96140.9614-0.0059-0.6099
2005-12-020.96730.96730.00240.2487
2005-12-010.96490.96490.00140.1453
2005-11-300.96350.96350.00050.0519
2005-11-290.96300.9630-0.0063-0.6500
2005-11-280.96930.9693-0.0033-0.3393
2005-11-250.97260.97260.00040.0411
2005-11-240.97220.9722-0.0002-0.0206
2005-11-230.97240.97240.00300.3095
2005-11-220.96940.9694-0.0093-0.9502
2005-11-210.97870.97870.00100.1023
2005-11-180.97770.97770.01411.4633
2005-11-170.96360.96360.00250.2601
2005-11-160.96110.96110.00100.1042
2005-11-150.96010.9601-0.0056-0.5799
2005-11-140.96570.96570.00000.0000
2005-11-110.96570.96570.00440.4577
2005-11-100.96130.9613-0.0117-1.2025
2005-11-090.97300.9730-0.0014-0.1437
2005-11-080.97440.97440.00680.7028
2005-11-070.96760.9676-0.0031-0.3194
2005-11-040.97070.97070.00430.4450
2005-11-030.96640.9664-0.0030-0.3095
2005-11-020.96940.96940.00340.3520
2005-11-010.96600.9660-0.0006-0.0621


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