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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-021.09462.52460.00080.0731
2008-12-011.09382.52380.01301.2028
2008-11-281.08082.5108-0.0033-0.3044
2008-11-271.08412.51410.01381.2894
2008-11-261.07032.50030.00200.1872
2008-11-251.06832.4983-0.0043-0.4009
2008-11-241.07262.5026-0.0176-1.6144
2008-11-211.09022.52020.00120.1102
2008-11-201.08902.5190-0.0099-0.9009
2008-11-191.09892.52890.03643.4259
2008-11-181.06252.4925-0.0370-3.3652
2008-11-171.09952.52950.01711.5798
2008-11-141.08242.51240.02021.9017
2008-11-131.06222.49220.02041.9581
2008-11-121.04182.47180.00120.1153
2008-11-111.04062.4706-0.0039-0.3734
2008-11-101.04452.47450.03253.2115
2008-11-071.01202.44200.00540.5365
2008-11-061.00662.4366-0.0120-1.1781
2008-11-051.01862.44860.01551.5452
2008-11-041.00312.4331-0.0056-0.5552
2008-11-031.00872.4387-0.0035-0.3458
2008-10-311.01222.4422-0.0104-1.0170
2008-10-301.02262.45260.00620.6100
2008-10-291.01642.4464-0.0108-1.0514
2008-10-281.02722.45720.00830.8146
2008-10-271.01892.4489-0.0263-2.5163
2008-10-241.04522.4752-0.0097-0.9195
2008-10-231.05492.48490.00290.2757
2008-10-221.05202.4820-0.0105-0.9882
2008-10-211.06252.4925-0.0031-0.2909
2008-10-201.06562.49560.01311.2447
2008-10-171.05252.48250.00480.4581
2008-10-161.04772.4777-0.0214-2.0017
2008-10-151.06912.4991-0.0058-0.5396
2008-10-141.07492.5049-0.0107-0.9856
2008-10-131.08562.51560.01421.3254
2008-10-101.07142.5014-0.0198-1.8145
2008-10-091.09122.5212-0.0069-0.6284
2008-10-081.09812.5281-0.0159-1.4273


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