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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-290.98350.9835-0.0087-0.8768
2005-08-260.99220.9922-0.0005-0.0504
2005-08-250.99270.9927-0.0050-0.5012
2005-08-240.99770.99770.00300.3016
2005-08-230.99470.9947-0.0057-0.5698
2005-08-221.00041.00040.00860.8671
2005-08-190.99180.99180.00400.4049
2005-08-180.98780.9878-0.0213-2.1108
2005-08-171.00911.00910.00150.1489
2005-08-161.00761.0076-0.0035-0.3462
2005-08-151.01111.01110.00660.6570
2005-08-121.00451.0045-0.0034-0.3373
2005-08-111.00791.00790.00990.9920
2005-08-100.99800.99800.00330.3318
2005-08-090.99470.9947-0.0009-0.0904
2005-08-080.99560.9956-0.0012-0.1204
2005-08-050.99680.99680.01061.0748
2005-08-040.98620.9862-0.0030-0.3033
2005-08-030.98920.98920.00280.2839
2005-08-020.98640.98640.00700.7147
2005-08-010.97940.97940.00220.2251
2005-07-290.97720.9772-0.0038-0.3874
2005-07-280.98100.98100.00130.1327
2005-07-270.97970.97970.01321.3658
2005-07-260.96650.96650.01531.6085
2005-07-250.95120.9512-0.0032-0.3353
2005-07-220.95440.95440.00890.9413
2005-07-210.94550.9455-0.0007-0.0740
2005-07-200.94620.94620.00790.8419
2005-07-190.93830.93830.00170.1815
2005-07-180.93660.9366-0.0032-0.3405
2005-07-150.93980.9398-0.0022-0.2335
2005-07-140.94200.94200.00320.3409
2005-07-130.93880.9388-0.0076-0.8030
2005-07-120.94640.94640.01531.6432
2005-07-110.93110.9311-0.0020-0.2143
2005-07-080.93310.9331-0.0090-0.9553
2005-07-070.94210.9421-0.0027-0.2858
2005-07-060.94480.9448-0.0033-0.3481
2005-07-050.94810.9481-0.0018-0.1895


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