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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-151.89813.06810.00080.0422
2007-08-141.89733.06730.02521.3461
2007-08-131.87213.04210.00330.1766
2007-08-101.86883.0388-0.0273-1.4398
2007-08-091.89613.06610.02451.3090
2007-08-081.87163.0416-0.0248-1.3077
2007-08-071.89643.0664-0.0008-0.0422
2007-08-061.89723.06720.03772.0274
2007-08-031.85953.02950.06013.3400
2007-08-021.79942.96940.04912.8052
2007-08-011.75032.9203-0.0517-2.8690
2007-07-311.80202.97200.02041.1450
2007-07-301.78162.95160.02961.6895
2007-07-271.75202.92200.00250.1429
2007-07-261.74952.91950.00900.5171
2007-07-251.74052.91050.02821.6469
2007-07-241.71232.88230.00100.0584
2007-07-231.71132.88130.05773.4894
2007-07-201.65362.82360.04432.7527
2007-07-191.60932.77930.00030.0186
2007-07-181.60902.77900.00350.2180
2007-07-171.60552.77550.02581.6332
2007-07-161.57972.7497-0.0378-2.3369
2007-07-131.61752.78750.00230.1424
2007-07-121.61522.78520.00720.4478
2007-07-111.60802.77800.00640.3996
2007-07-101.60162.7716-0.0207-1.2760
2007-07-091.62232.79230.03942.4891
2007-07-061.58292.75290.04723.0735
2007-07-051.53572.7057-0.0657-4.1027
2007-07-041.60142.7714-0.0191-1.1786
2007-07-031.62052.79050.01691.0539
2007-07-021.60362.7736-0.0103-0.6382
2007-06-301.61392.7839-0.0001-0.0062
2007-06-291.61402.78400.03822.4242
2007-06-281.57582.7458-0.0445-2.7464
2007-06-271.62032.79030.03782.3886
2007-06-261.58252.75250.01911.2217
2007-06-251.56342.7334-0.0469-2.9125
2007-06-221.61032.7803-0.0418-2.5301


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