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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-090.96840.9684-0.0077-0.7889
2005-04-290.97610.9761-0.0005-0.0512
2005-04-280.97660.97660.00700.7219
2005-04-270.96960.9696-0.0015-0.1545
2005-04-260.97110.97110.00280.2892
2005-04-250.96830.9683-0.0027-0.2781
2005-04-220.97100.97100.00050.0515
2005-04-210.97050.97050.00010.0103
2005-04-200.97040.9704-0.0029-0.2980
2005-04-190.97330.9733-0.0023-0.2358
2005-04-180.97560.9756-0.0056-0.5707
2005-04-150.98120.9812-0.0025-0.2541
2005-04-140.98370.9837-0.0048-0.4856
2005-04-130.98850.98850.00981.0013
2005-04-120.97870.9787-0.0057-0.5790
2005-04-110.98440.9844-0.0060-0.6058
2005-04-080.99040.99040.00600.6095
2005-04-070.98440.98440.00120.1221
2005-04-060.98320.98320.00660.6758
2005-04-050.97660.9766-0.0046-0.4688
2005-04-040.98120.9812-0.0049-0.4969
2005-04-010.98610.98610.01221.2527
2005-03-310.97390.97390.00390.4021
2005-03-300.97000.9700-0.0046-0.4720
2005-03-290.97460.9746-0.0007-0.0718
2005-03-280.97530.9753-0.0002-0.0205
2005-03-250.97550.97550.00040.0410
2005-03-240.97510.97510.00160.1644
2005-03-230.97350.9735-0.0010-0.1026
2005-03-220.97450.9745-0.0015-0.1537
2005-03-210.97600.9760-0.0023-0.2351
2005-03-180.97830.9783-0.0009-0.0919
2005-03-170.97920.9792-0.0037-0.3764
2005-03-160.98290.9829-0.0049-0.4961
2005-03-150.98780.9878-0.0052-0.5237
2005-03-140.99300.99300.00100.1008
2005-03-110.99200.9920-0.0019-0.1912
2005-03-100.99390.9939-0.0068-0.6795
2005-03-091.00071.0007-0.0022-0.2194
2005-03-081.00291.00290.00310.3101


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