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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.65212.82210.01030.6274
2007-06-201.64182.8118-0.0329-1.9645
2007-06-191.67472.84470.00280.1675
2007-06-181.67192.84190.03702.2631
2007-06-151.63492.80490.00760.4670
2007-06-141.62732.7973-0.0109-0.6654
2007-06-131.63822.80820.01981.2234
2007-06-121.61842.78840.03071.9336
2007-06-111.58772.75770.04012.5911
2007-06-081.54762.71760.01320.8603
2007-06-071.53442.70440.04092.7385
2007-06-061.49352.66350.01941.3161
2007-06-051.47412.64410.03952.7534
2007-06-041.43462.6046-0.0839-5.5252
2007-06-011.51852.6885-0.0033-0.2168
2007-05-311.52182.69180.03192.1411
2007-05-301.48992.6599-0.0805-5.1261
2007-05-291.57042.74040.03422.2263
2007-05-281.53622.70620.02881.9106
2007-05-251.50742.67740.01070.7149
2007-05-241.49672.6667-0.0179-1.1818
2007-05-231.51462.68460.02061.3788
2007-05-221.49402.66400.01100.7417
2007-05-211.48302.65300.01991.3601
2007-05-181.46312.63310.00070.0479
2007-05-171.46242.63240.02451.7039
2007-05-161.43792.60790.02551.8054
2007-05-151.41242.5824-0.0335-2.3169
2007-05-141.44592.61590.00650.4516
2007-05-111.43942.6094-0.0063-0.4358
2007-05-101.44572.61570.00660.4586
2007-05-091.43912.6091-0.0034-0.2357
2007-05-081.44252.61250.03752.6690
2007-04-301.40502.57500.01290.9267
2007-04-271.39212.5621-0.0196-1.3884
2007-04-261.41172.58170.01150.8213
2007-04-251.40022.57020.00100.0715
2007-04-241.39922.56920.00510.3658
2007-04-231.39412.56410.04643.4429
2007-04-201.34772.51770.04163.1851


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