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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.19572.36570.00910.7669
2007-02-151.18662.35660.02342.0117
2007-02-141.16322.33320.01681.4655
2007-02-131.14642.31640.01181.0400
2007-02-121.13462.30460.01921.7214
2007-02-091.11542.2854-0.0022-0.1969
2007-02-081.11762.28760.01681.5262
2007-02-071.10082.27080.01211.1114
2007-02-061.08872.25870.01241.1521
2007-02-051.07632.2463-0.0035-0.3241
2007-02-021.07982.2498-0.0163-1.4871
2007-02-011.09612.26610.00170.1553
2007-01-311.09442.2644-0.0253-2.2595
2007-01-301.11972.2897-0.0044-0.3914
2007-01-291.12412.29410.01661.4989
2007-01-261.10752.27750.01531.4008
2007-01-252.21222.2622-0.0356-1.5838
2007-01-242.24782.29780.00540.2408
2007-01-232.24242.2924-0.0014-0.0624
2007-01-222.24382.29380.04131.8751
2007-01-192.20252.25250.05482.5516
2007-01-182.14772.19770.00470.2193
2007-01-172.14302.1930-0.0233-1.0756
2007-01-162.16632.21630.04772.2515
2007-01-152.11862.16860.07063.4473
2007-01-122.04802.0980-0.0279-1.3440
2007-01-112.07592.1259-0.0244-1.1617
2007-01-102.10032.15030.04512.1944
2007-01-092.05522.10520.05722.8629
2007-01-081.99802.04800.04232.1629
2007-01-051.95572.00570.00730.3747
2007-01-041.94841.99840.02611.3577
2006-12-311.92231.9723-0.0001-0.0052
2006-12-291.92241.97240.04302.2880
2006-12-281.87941.9294-0.0047-0.2495
2006-12-271.88411.93410.02621.4102
2006-12-261.85791.90790.00050.0269
2006-12-251.85741.90740.02771.5139
2006-12-221.82971.8797-0.0121-0.6570
2006-12-211.84181.8918-0.0187-1.0051


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