我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4309元 | 累计净值： | 3.6409元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163801 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0013 | 0.1302 |
| 2005-03-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0009 | -0.0901 |
| 2005-03-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-03-02 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0003 | -0.0300 |
| 2005-03-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-02-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0018 | -0.1797 |
| 2005-02-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2005-02-24 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0008 | -0.0798 |
| 2005-02-23 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0006 | -0.0598 |
| 2005-02-22 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0016 | 0.1598 |
| 2005-02-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0005 | -0.0499 |
| 2005-02-16 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-02-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0009 | 0.0900 |
| 2005-01-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0003 | 0.0300 |
| 2005-01-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-01-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-01-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-01-04 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600315 | 上海家化 | 6.70 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 5.55 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 4.99 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 4.86 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.24 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 3.41 | 评论 |
| 002325 | 洪涛股份 | 3.32 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.83 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 2.67 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.58 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
