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【中银中国 163801】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4309元 累计净值： 3.6409元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 163801 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

中银中国 [163801] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.44502.8750-0.0041-0.2829
2008-06-051.44912.8791-0.0148-1.0110
2008-06-041.46392.8939-0.0216-1.4541
2008-06-031.48552.9155-0.0016-0.1076
2008-06-021.48712.91710.00610.4119
2008-05-301.48102.9110-0.0010-0.0675
2008-05-291.48202.9120-0.0205-1.3644
2008-05-281.50252.93250.02331.5752
2008-05-271.47922.9092-0.0009-0.0608
2008-05-261.48012.9101-0.0333-2.2003
2008-05-231.51342.9434-0.0060-0.3949
2008-05-221.51942.9494-0.0179-1.1644
2008-05-211.53732.96730.02061.3582
2008-05-201.51672.9467-0.0533-3.3949
2008-05-191.57003.00000.00220.1403
2008-05-161.56782.9978-0.0056-0.3559
2008-05-151.57343.0034-0.0178-1.1187
2008-05-141.59123.02120.02901.8564
2008-05-131.56222.99220.00220.1410
2008-05-121.56002.99000.01390.8990
2008-05-091.54612.9761-0.0039-0.2516
2008-05-081.55002.98000.02841.8665
2008-05-071.52162.9516-0.0440-2.8104
2008-05-061.56562.9956-0.0078-0.4957
2008-05-051.57343.00340.02471.5949
2008-04-301.54872.97870.05093.3983
2008-04-291.75782.92780.01620.9302
2008-04-281.74162.9116-0.0252-1.4263
2008-04-251.76682.93680.00320.1814
2008-04-241.76362.93360.09775.8647
2008-04-231.66592.83590.05313.2924
2008-04-221.61282.78280.01490.9325
2008-04-211.59792.7679-0.0024-0.1500
2008-04-181.60032.7703-0.0286-1.7558
2008-04-171.62892.7989-0.0291-1.7551
2008-04-161.65802.8280-0.0230-1.3682
2008-04-151.68102.85100.01230.7371
2008-04-141.66872.8387-0.0754-4.3231
2008-04-111.74412.91410.00790.4550
2008-04-101.73622.90620.02181.2716


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