我的基金账户

用户名： 密码：

【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.81472.61470.02292.8921
2011-09-200.79182.59180.00330.4185
2011-09-190.78852.5885-0.0167-2.0740
2011-09-160.80522.60520.00070.0870
2011-09-150.80452.60450.00000.0000
2011-09-140.80452.60450.00550.6884
2011-09-130.79902.5990-0.0070-0.8685
2011-09-090.80602.6060-0.0010-0.1239
2011-09-080.80702.6070-0.0049-0.6035
2011-09-070.81192.61190.01732.1772
2011-09-060.79462.5946-0.0039-0.4884
2011-09-050.79852.5985-0.0181-2.2165
2011-09-020.81662.6166-0.0108-1.3053
2011-09-010.82742.6274-0.0010-0.1207
2011-08-310.82842.62840.00240.2906
2011-08-300.82602.6260-0.0013-0.1571
2011-08-290.82732.6273-0.0165-1.9554
2011-08-260.84382.6438-0.0018-0.2129
2011-08-250.84562.64560.03554.3822
2011-08-240.81012.6101-0.0059-0.7230
2011-08-230.81602.61600.01451.8091
2011-08-220.80152.6015-0.0076-0.9393
2011-08-190.80912.6091-0.0095-1.1605
2011-08-180.81862.6186-0.0150-1.7994
2011-08-170.83362.6336-0.0033-0.3943
2011-08-160.83692.6369-0.0049-0.5821
2011-08-150.84182.64180.01151.3850
2011-08-120.83032.6303-0.0025-0.3002
2011-08-110.83282.63280.01241.5115
2011-08-100.82042.62040.00760.9350
2011-08-090.81282.61280.00410.5070
2011-08-080.80872.6087-0.0291-3.4734
2011-08-050.83782.6378-0.0162-1.8970
2011-08-040.85402.6540-0.0004-0.0468
2011-08-030.85442.6544-0.0015-0.1753
2011-08-020.85592.6559-0.0069-0.7997
2011-08-010.86282.66280.00410.4775
2011-07-290.85872.6587-0.0022-0.2555
2011-07-280.86092.6609-0.0013-0.1508
2011-07-270.86222.66220.00250.2908


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。