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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.75162.5516-0.0083-1.0922
2011-11-220.75992.5599-0.0008-0.1052
2011-11-210.76072.5607-0.0005-0.0657
2011-11-180.76122.5612-0.0115-1.4883
2011-11-170.77272.5727-0.0026-0.3354
2011-11-160.77532.5753-0.0212-2.6616
2011-11-150.79652.5965-0.0035-0.4375
2011-11-140.80002.60000.01602.0408
2011-11-110.78402.58400.00010.0128
2011-11-100.78392.5839-0.0170-2.1226
2011-11-090.80092.60090.00310.3886
2011-11-080.79782.59780.00070.0878
2011-11-070.79712.5971-0.0098-1.2145
2011-11-040.80692.60690.00530.6612
2011-11-030.80162.6016-0.0040-0.4965
2011-11-020.80562.60560.01391.7557
2011-11-010.79172.5917-0.0008-0.1009
2011-10-310.79252.5925-0.0050-0.6270
2011-10-280.79752.59750.01551.9821
2011-10-270.78202.58200.00260.3336
2011-10-260.77942.57940.00470.6067
2011-10-250.77472.57470.01201.5734
2011-10-240.76272.56270.02413.2629
2011-10-210.73862.53860.00020.0271
2011-10-200.73842.5384-0.0124-1.6516
2011-10-190.75082.55080.00030.0400
2011-10-180.75052.5505-0.0212-2.7472
2011-10-170.77172.57170.00320.4164
2011-10-140.76852.5685-0.0008-0.1040
2011-10-130.76932.56930.00300.3915
2011-10-120.76632.56630.02553.4422
2011-10-110.74082.5408-0.0087-1.1608
2011-10-100.74952.5495-0.0079-1.0430
2011-09-300.75742.5574-0.0040-0.5253
2011-09-290.76142.5614-0.0030-0.3925
2011-09-280.76442.5644-0.0058-0.7531
2011-09-270.77022.57020.00831.0894
2011-09-260.76192.5619-0.0217-2.7693
2011-09-230.78362.5836-0.0028-0.3561
2011-09-220.78642.5864-0.0283-3.4737


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