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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.32231.64230.03492.7109
2006-08-251.29771.61770.02331.8283
2006-08-241.29461.61460.02822.2268
2006-08-231.28871.60870.02281.8011
2006-08-221.28741.60740.01291.0122
2006-08-211.27441.59440.01291.0226
2006-08-181.26641.58640.01531.2229
2006-08-171.26591.5859-0.0137-1.0706
2006-08-161.27451.5945-0.0018-0.1410
2006-08-151.26151.5815-0.0009-0.0713
2006-08-141.25111.5711-0.0156-1.2315
2006-08-111.27961.59960.02752.1963
2006-08-101.27631.59630.01911.5192
2006-08-091.26241.5824-0.0174-1.3596
2006-08-081.26671.5867-0.0214-1.6614
2006-08-071.25211.5721-0.0469-3.6105
2006-08-041.25721.5772-0.0470-3.6037
2006-08-031.27981.5998-0.0611-4.5566
2006-08-021.28811.6081-0.0664-4.9022
2006-08-011.29901.6190-0.0692-5.0577
2006-07-311.30421.6242-0.0732-5.3144
2006-07-281.34091.6609-0.0227-1.6647
2006-07-271.35451.6745-0.0026-0.1916
2006-07-261.36821.68820.02611.9447
2006-07-251.37741.69740.03652.7221
2006-07-241.36361.6836-0.0109-0.7930
2006-07-211.35711.6771-0.0240-1.7377
2006-07-201.34211.6621-0.0337-2.4495
2006-07-191.34091.6609-0.0213-1.5636
2006-07-181.37451.6945-0.0439-3.0950
2006-07-171.38111.7011-0.0353-2.4922
2006-07-141.37581.6958-0.0346-2.4532
2006-07-131.36221.6822-0.0555-3.9148
2006-07-121.41841.7384-0.0049-0.3443
2006-07-111.41641.73640.01841.3162
2006-07-101.41041.7304-0.0031-0.2193
2006-07-071.41771.73770.00290.2050
2006-07-061.42331.74330.02121.5120
2006-07-051.39801.7180-0.0039-0.2782
2006-07-041.41351.73350.02962.1389


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