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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.00432.80430.00560.5607
2008-04-100.99872.79870.00930.9400
2008-04-090.98942.7894-0.0422-4.0907
2008-04-081.03162.83160.00920.8998
2008-04-071.02242.82240.03994.0611
2008-04-030.98252.78250.02092.1735
2008-04-020.96162.7616-0.0063-0.6509
2008-04-010.96792.7679-0.0353-3.5187
2008-03-311.00322.8032-0.0232-2.2603
2008-03-281.02642.82640.03543.5721
2008-03-270.99102.7910-0.0277-2.7192
2008-03-261.01872.81870.00330.3250
2008-03-251.01542.81540.00850.8442
2008-03-241.00692.8069-0.0413-3.9401
2008-03-211.04822.84820.00390.3735
2008-03-201.04432.84430.02382.3322
2008-03-191.02052.82050.02632.6453
2008-03-180.99422.7942-0.0343-3.3350
2008-03-171.02852.8285-0.0344-3.2364
2008-03-141.06292.8629-0.0123-1.1440
2008-03-131.07522.8752-0.0202-1.8441
2008-03-121.09542.8954-0.0311-2.7608
2008-03-111.12652.92650.00070.0622
2008-03-101.12582.9258-0.0479-4.0811
2008-03-071.17372.9737-0.0150-1.2619
2008-03-061.18872.98870.01090.9255
2008-03-051.17782.9778-0.0171-1.4311
2008-03-041.19492.9949-0.0283-2.3136
2008-03-031.22323.02320.03042.5486
2008-02-291.19282.99280.01331.1276
2008-02-281.17952.9795-0.0030-0.2537
2008-02-271.18252.98250.02772.3987
2008-02-261.15482.9548-0.0106-0.9096
2008-02-251.16542.9654-0.0349-2.9076
2008-02-221.20033.0003-0.0421-3.3886
2008-02-211.24243.0424-0.0060-0.4806
2008-02-201.24843.0484-0.0314-2.4535
2008-02-191.27983.07980.02221.7653
2008-02-181.25763.05760.02051.6571
2008-02-151.23713.0371-0.0151-1.2059


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