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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.03782.8378-0.0208-1.9649
2010-01-251.05862.8586-0.0083-0.7780
2010-01-221.06692.8669-0.0160-1.4775
2010-01-211.08292.88290.00230.2128
2010-01-201.08062.8806-0.0321-2.8849
2010-01-191.11272.91270.00020.0180
2010-01-181.11252.91250.00730.6605
2010-01-151.10522.90520.00470.4271
2010-01-141.10052.90050.01791.6534
2010-01-131.08262.8826-0.0292-2.6264
2010-01-121.11182.91180.01721.5714
2010-01-111.09462.8946-0.0030-0.2733
2010-01-081.09762.8976-0.0016-0.1456
2010-01-071.09922.8992-0.0254-2.2586
2010-01-061.12462.9246-0.0055-0.4867
2010-01-051.13012.93010.00190.1684
2010-01-041.12822.9282-0.0120-1.0524
2009-12-311.14022.94020.00540.4759
2009-12-301.13482.93480.01361.2130
2009-12-291.12122.92120.00590.5290
2009-12-281.11532.91530.01231.1151
2009-12-251.10302.9030-0.0008-0.0725
2009-12-241.10382.90380.03152.9376
2009-12-231.07232.87230.01071.0079
2009-12-221.06162.8616-0.0229-2.1116
2009-12-211.08452.88450.00000.0000
2009-12-181.08452.8845-0.0249-2.2445
2009-12-171.10942.9094-0.0237-2.0916
2009-12-161.13312.9331-0.0083-0.7272
2009-12-151.14142.9414-0.0089-0.7737
2009-12-141.15032.95030.00880.7709
2009-12-111.14152.94150.00020.0175
2009-12-101.14132.94130.00720.6349
2009-12-091.13412.9341-0.0203-1.7585
2009-12-081.15442.9544-0.0146-1.2489
2009-12-071.16902.96900.00650.5591
2009-12-041.16252.96250.01411.2278
2009-12-031.14842.9484-0.0047-0.4076
2009-12-021.15312.95310.00860.7514
2009-12-011.14452.94450.01261.1132


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