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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.95392.7539-0.0032-0.3343
2011-03-290.95712.7571-0.0084-0.8700
2011-03-280.96552.76550.00160.1660
2011-03-250.96392.76390.01271.3352
2011-03-240.95122.7512-0.0064-0.6683
2011-03-230.95762.75760.01151.2155
2011-03-220.94612.74610.00560.5954
2011-03-210.94052.7405-0.0038-0.4024
2011-03-180.94432.74430.00360.3827
2011-03-170.94072.7407-0.0126-1.3217
2011-03-160.95332.75330.01611.7179
2011-03-150.93722.7372-0.0164-1.7198
2011-03-140.95362.75360.00520.5483
2011-03-110.94842.7484-0.0124-1.2906
2011-03-100.96082.7608-0.0290-2.9299
2011-03-090.98982.7898-0.0022-0.2218
2011-03-080.99202.7920-0.0015-0.1510
2011-03-070.99352.79350.03583.7381
2011-03-040.95772.75770.01581.6775
2011-03-030.94192.7419-0.0069-0.7272
2011-03-020.94882.7488-0.0038-0.3989
2011-03-010.95262.75260.00420.4429
2011-02-280.94842.74840.01151.2275
2011-02-250.93692.73690.00470.5042
2011-02-240.93222.73220.00720.7784
2011-02-230.92502.7250-0.0010-0.1080
2011-02-220.92602.7260-0.0313-3.2696
2011-02-210.95732.75730.00991.0450
2011-02-180.94742.7474-0.0072-0.7542
2011-02-170.95462.7546-0.0005-0.0524
2011-02-160.95512.75510.00360.3783
2011-02-150.95152.7515-0.0049-0.5123
2011-02-140.95642.75640.03273.5401
2011-02-110.92372.72370.00160.1735
2011-02-100.92212.72210.01491.6424
2011-02-090.90722.7072-0.0131-1.4234
2011-02-010.92032.72030.00290.3161
2011-01-310.91742.71740.00640.7025
2011-01-280.91102.71100.00000.0000
2011-01-270.91102.71100.01311.4590


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