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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.00352.8035-0.0033-0.3278
2009-09-241.00682.80680.00860.8616
2009-09-230.99822.7982-0.0166-1.6358
2009-09-221.01482.8148-0.0211-2.0369
2009-09-211.03592.83590.00410.3974
2009-09-181.03182.8318-0.0368-3.4438
2009-09-171.06862.86860.01821.7327
2009-09-161.05042.8504-0.0163-1.5281
2009-09-151.06672.86670.00150.1408
2009-09-141.06522.86520.01301.2355
2009-09-111.05222.85220.02872.8041
2009-09-101.02352.8235-0.0080-0.7756
2009-09-091.03152.83150.00470.4577
2009-09-081.02682.82680.02092.0777
2009-09-071.00592.80590.00770.7714
2009-09-040.99822.79820.00510.5135
2009-09-030.99312.79310.04765.0344
2009-09-020.94552.74550.01661.7871
2009-09-010.92892.72890.01531.6747
2009-08-310.91362.7136-0.0644-6.5849
2009-08-280.97802.7780-0.0386-3.7970
2009-08-271.01662.8166-0.0102-0.9934
2009-08-261.02682.82680.01621.6030
2009-08-251.01062.8106-0.0408-3.8805
2009-08-241.05142.85140.00750.7185
2009-08-211.04392.84390.01511.4677
2009-08-201.02882.82880.04254.3090
2009-08-190.98632.7863-0.0413-4.0191
2009-08-181.02762.82760.00370.3614
2009-08-171.02392.8239-0.0591-5.4571
2009-08-141.08302.8830-0.0268-2.4148
2009-08-131.10982.90980.01281.1668
2009-08-121.09702.8970-0.0449-3.9320
2009-08-111.14192.94190.00310.2722
2009-08-101.13882.9388-0.0046-0.4023
2009-08-071.14342.9434-0.0239-2.0475
2009-08-061.16732.9673-0.0211-1.7755
2009-08-051.18842.9884-0.0184-1.5247
2009-08-041.20683.0068-0.0037-0.3057
2009-08-031.21053.01050.01080.9002


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