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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.71602.5160-0.0048-0.6659
2012-09-120.72082.52080.00040.0555
2012-09-110.72042.5204-0.0053-0.7303
2012-09-100.72572.52570.00240.3318
2012-09-070.72332.52330.02753.9523
2012-09-060.69582.49580.00320.4620
2012-09-050.69262.49260.00340.4933
2012-09-040.68922.4892-0.0056-0.8060
2012-09-030.69482.49480.01682.4779
2012-08-310.67802.47800.00050.0738
2012-08-300.67752.4775-0.0011-0.1621
2012-08-290.67862.4786-0.0055-0.8040
2012-08-280.68412.4841-0.0008-0.1168
2012-08-270.68492.4849-0.0140-2.0031
2012-08-240.69892.4989-0.0061-0.8652
2012-08-230.70502.5050-0.0021-0.2970
2012-08-220.70712.5071-0.0059-0.8275
2012-08-210.71302.51300.00340.4791
2012-08-200.70962.5096-0.0019-0.2670
2012-08-170.71152.5115-0.0042-0.5868
2012-08-160.71572.5157-0.0041-0.5696
2012-08-150.71982.5198-0.0054-0.7446
2012-08-140.72522.52520.00160.2211
2012-08-130.72362.5236-0.0224-3.0027
2012-08-100.74602.5460-0.0066-0.8770
2012-08-090.75262.55260.00871.1695
2012-08-080.74392.5439-0.0005-0.0672
2012-08-070.74442.5444-0.0004-0.0537
2012-08-060.74482.54480.00941.2782
2012-08-030.73542.53540.00680.9333
2012-08-020.72862.5286-0.0125-1.6867
2012-08-010.74112.54110.00700.9535
2012-07-310.73412.53410.00480.6582
2012-07-300.72932.5293-0.0024-0.3280
2012-07-270.73172.5317-0.0035-0.4761
2012-07-260.73522.5352-0.0082-1.1030
2012-07-250.74342.5434-0.0066-0.8800
2012-07-240.75002.55000.00560.7523
2012-07-230.74442.5444-0.0107-1.4170
2012-07-200.75512.5551-0.0064-0.8404


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