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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.75362.55360.01061.4266
2012-01-180.74302.5430-0.0102-1.3542
2012-01-170.75322.55320.02082.8400
2012-01-160.73242.5324-0.0082-1.1072
2012-01-130.74062.5406-0.0082-1.0951
2012-01-120.74882.5488-0.0014-0.1866
2012-01-110.75022.5502-0.0040-0.5304
2012-01-100.75422.55420.01331.7951
2012-01-090.74092.54090.01802.4900
2012-01-060.72292.52290.00280.3888
2012-01-050.72012.5201-0.0045-0.6210
2012-01-040.72462.5246-0.0090-1.2268
2011-12-310.73362.53360.00000.0000
2011-12-300.73362.53360.00871.2002
2011-12-290.72492.52490.00230.3183
2011-12-280.72262.5226-0.0008-0.1106
2011-12-270.72342.5234-0.0059-0.8090
2011-12-260.72932.5293-0.0049-0.6674
2011-12-230.73422.53420.00370.5065
2011-12-220.73052.53050.00090.1234
2011-12-210.72962.5296-0.0068-0.9234
2011-12-200.73642.53640.00100.1360
2011-12-190.73542.5354-0.0004-0.0544
2011-12-160.73582.53580.01151.5877
2011-12-150.72432.5243-0.0121-1.6431
2011-12-140.73642.5364-0.0025-0.3383
2011-12-130.73892.5389-0.0093-1.2430
2011-12-120.74822.5482-0.0072-0.9531
2011-12-090.75542.5554-0.0015-0.1982
2011-12-080.75692.5569-0.0011-0.1451
2011-12-070.75802.55800.00620.8247
2011-12-060.75182.5518-0.0004-0.0532
2011-12-050.75222.5522-0.0042-0.5553
2011-12-020.75642.5564-0.0055-0.7219
2011-12-010.76192.56190.02293.0988
2011-11-300.73902.5390-0.0208-2.7376
2011-11-290.75982.55980.00911.2122
2011-11-280.75072.55070.00170.2270
2011-11-250.74902.5490-0.0054-0.7158
2011-11-240.75442.55440.00280.3725


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