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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.99750.99750.00660.6661
2005-11-010.99720.99720.01491.5168
2005-10-310.99730.99730.00210.2110
2005-10-280.98760.9876-0.0196-1.9460
2005-10-270.99090.9909-0.0183-1.8133
2005-10-260.98230.9823-0.0249-2.4722
2005-10-250.99520.9952-0.0067-0.6687
2005-10-241.00721.00720.00360.3587
2005-10-211.00921.00920.00740.7387
2005-10-201.00721.00720.00160.1591
2005-10-191.00191.0019-0.0161-1.5815
2005-10-181.00361.0036-0.0212-2.0687
2005-10-171.00181.0018-0.0199-1.9477
2005-10-141.00561.0056-0.0091-0.8968
2005-10-131.01801.01800.00130.1279
2005-10-121.02481.02480.00980.9655
2005-10-111.02171.02170.01751.7427
2005-10-101.01471.01470.01571.5716
2005-09-301.01671.01670.01021.0134
2005-09-291.01501.01500.01291.2873
2005-09-281.00421.0042-0.0025-0.2483
2005-09-270.99900.9990-0.0202-1.9819
2005-09-261.00651.0065-0.0250-2.4237
2005-09-231.00211.0021-0.0380-3.6535
2005-09-221.00671.0067-0.0366-3.5081
2005-09-211.01921.0192-0.0280-2.6738
2005-09-201.03151.0315-0.0160-1.5274
2005-09-191.04011.0401-0.0004-0.0384
2005-09-161.04331.04330.01411.3700
2005-09-151.04721.04720.01461.4139
2005-09-141.04751.04750.00850.8181
2005-09-131.04051.04050.00740.7163
2005-09-121.02921.02920.01091.0704
2005-09-091.03261.03260.00400.3889
2005-09-081.03901.03900.00880.8542
2005-09-071.03311.03310.00590.5744
2005-09-061.01831.01830.00730.7221
2005-09-051.02861.02860.02802.7983
2005-09-021.03021.03020.02652.6402
2005-09-011.02721.02720.01401.3818


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