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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.65702.45700.01001.5456
2008-12-030.64702.44700.02233.5697
2008-12-020.62472.4247-0.0005-0.0800
2008-12-010.62522.42520.00641.0343
2008-11-280.61882.4188-0.0087-1.3865
2008-11-270.62752.42750.00811.3077
2008-11-260.61942.41940.00220.3564
2008-11-250.61722.4172-0.0005-0.0809
2008-11-240.61772.4177-0.0177-2.7856
2008-11-210.63542.4354-0.0031-0.4855
2008-11-200.63852.4385-0.0058-0.9002
2008-11-190.64432.44430.02734.4246
2008-11-180.61702.4170-0.0356-5.4551
2008-11-170.65262.45260.00801.2411
2008-11-140.64462.44460.01712.7251
2008-11-130.62752.42750.01652.7005
2008-11-120.61102.41100.00380.6258
2008-11-110.60722.4072-0.0039-0.6382
2008-11-100.61112.41110.02764.7301
2008-11-070.58352.38350.00390.6729
2008-11-060.57962.3796-0.0122-2.0615
2008-11-050.59182.39180.01662.8860
2008-11-040.57522.3752-0.0053-0.9130
2008-11-030.58052.38050.00000.0000
2008-10-310.58052.3805-0.0082-1.3929
2008-10-300.58872.38870.00881.5175
2008-10-290.57992.3799-0.0071-1.2095
2008-10-280.58702.38700.01272.2114
2008-10-270.57432.3743-0.0275-4.5696
2008-10-240.60182.4018-0.0146-2.3686
2008-10-230.61642.4164-0.0012-0.1943
2008-10-220.61762.4176-0.0086-1.3734
2008-10-210.62622.4262-0.0036-0.5716
2008-10-200.62982.42980.01302.1077
2008-10-170.61682.41680.00120.1949
2008-10-160.61562.4156-0.0208-3.2684
2008-10-150.63642.4364-0.0043-0.6711
2008-10-140.64072.4407-0.0113-1.7331
2008-10-130.65202.45200.01862.9365
2008-10-100.63342.4334-0.0206-3.1498


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