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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.75252.55250.00130.1731
2012-03-210.75122.5512-0.0031-0.4110
2012-03-200.75432.5543-0.0080-1.0495
2012-03-190.76232.5623-0.0016-0.2095
2012-03-160.76392.56390.00710.9382
2012-03-150.75682.5568-0.0033-0.4342
2012-03-140.76012.5601-0.0141-1.8212
2012-03-130.77422.57420.00480.6239
2012-03-120.76942.5694-0.0053-0.6841
2012-03-090.77472.57470.00500.6496
2012-03-080.76972.56970.00550.7197
2012-03-070.76422.5642-0.0040-0.5207
2012-03-060.76822.5682-0.0091-1.1707
2012-03-050.77732.5773-0.0073-0.9304
2012-03-020.78462.58460.01041.3433
2012-03-010.77422.5742-0.0006-0.0774
2012-02-290.77482.5748-0.0069-0.8827
2012-02-280.78172.58170.00190.2437
2012-02-270.77982.57980.00010.0128
2012-02-240.77972.57970.00881.1415
2012-02-230.77092.5709-0.0001-0.0130
2012-02-220.77102.57100.00620.8107
2012-02-210.76482.56480.00430.5654
2012-02-200.76052.56050.00130.1712
2012-02-170.75922.55920.00140.1847
2012-02-160.75782.5578-0.0017-0.2238
2012-02-150.75952.55950.00400.5295
2012-02-140.75552.5555-0.0008-0.1058
2012-02-130.75632.5563-0.0044-0.5784
2012-02-100.76072.56070.00090.1185
2012-02-090.75982.5598-0.0002-0.0263
2012-02-080.76002.56000.01391.8630
2012-02-070.74612.5461-0.0105-1.3878
2012-02-060.75662.5566-0.0023-0.3031
2012-02-030.75892.55890.00300.3969
2012-02-020.75592.55590.01241.6678
2012-02-010.74352.5435-0.0067-0.8931
2012-01-310.75022.55020.00080.1068
2012-01-300.74942.5494-0.0135-1.7696
2012-01-200.76292.56290.00931.2341


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