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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.19972.99970.02622.2326
2009-07-301.17352.97350.02382.0701
2009-07-291.14972.9497-0.0574-4.7552
2009-07-281.20713.0071-0.0015-0.1241
2009-07-271.20863.00860.02061.7340
2009-07-241.18802.98800.00480.4057
2009-07-231.18322.98320.01391.1887
2009-07-221.16932.96930.02031.7668
2009-07-211.14902.9490-0.0111-0.9568
2009-07-201.16012.96010.01911.6740
2009-07-171.14102.94100.00220.1932
2009-07-161.13882.93880.00560.4942
2009-07-151.13322.93320.00430.3809
2009-07-141.12892.92890.03132.8517
2009-07-131.09762.8976-0.0177-1.5870
2009-07-101.11532.9153-0.0003-0.0269
2009-07-091.11562.91560.01121.0141
2009-07-081.10442.90440.00090.0816
2009-07-071.10352.9035-0.0130-1.1644
2009-07-061.11652.91650.01321.1964
2009-07-031.10332.90330.01861.7148
2009-07-021.08472.88470.01511.4117
2009-07-011.06962.86960.02742.6291
2009-06-301.04222.8422-0.0025-0.2393
2009-06-291.04472.84470.02052.0016
2009-06-261.02422.82420.00390.3822
2009-06-251.02032.82030.00170.1669
2009-06-241.01862.81860.00670.6621
2009-06-231.01192.81190.00010.0099
2009-06-221.01182.81180.00210.2080
2009-06-191.00972.80970.00730.7283
2009-06-181.00242.80240.01501.5191
2009-06-170.98742.78740.01521.5635
2009-06-160.97222.7722-0.0066-0.6743
2009-06-150.97882.77880.02522.6426
2009-06-120.95362.7536-0.0154-1.5893
2009-06-110.96902.7690-0.0065-0.6663
2009-06-100.97552.77550.00550.5670
2009-06-090.97002.77000.00730.7583
2009-06-080.96272.76270.00630.6587


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