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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.75382.5538-0.0066-0.8680
2013-06-180.76042.56040.00290.3828
2013-06-170.75752.5575-0.0027-0.3552
2013-06-140.76022.56020.00510.6754
2013-06-130.75512.5551-0.0166-2.1511
2013-06-070.77172.5717-0.0130-1.6567
2013-06-060.78472.5847-0.0096-1.2086
2013-06-050.79432.5943-0.0022-0.2762
2013-06-040.79652.5965-0.0100-1.2399
2013-06-030.80652.6065-0.0006-0.0743
2013-05-310.80712.6071-0.0063-0.7745
2013-05-300.81342.6134-0.0031-0.3797
2013-05-290.81652.61650.00000.0000
2013-05-280.81652.61650.01441.7953
2013-05-270.80212.6021-0.0008-0.0996
2013-05-240.80292.60290.00420.5259
2013-05-230.79872.5987-0.0084-1.0408
2013-05-220.80712.60710.00060.0744
2013-05-210.80652.60650.00100.1241
2013-05-200.80552.6055-0.0011-0.1364
2013-05-170.80662.60660.00740.9259
2013-05-160.79922.59920.01261.6018
2013-05-150.78662.58660.00350.4469
2012-12-100.69502.49500.00711.0321
2012-12-070.68792.48790.00791.1618
2012-12-060.68002.4800-0.0025-0.3663
2012-12-050.68252.48250.01682.5237
2012-12-040.66572.46570.00691.0474
2012-12-030.65882.4588-0.0060-0.9025
2012-11-300.66482.46480.00891.3569
2012-11-290.65592.4559-0.0026-0.3948
2012-11-280.65852.4585-0.0082-1.2299
2012-11-270.66672.4667-0.0081-1.2004
2012-11-260.67482.4748-0.0060-0.8813
2012-11-230.68082.48080.00460.6803
2012-11-220.67622.4762-0.0046-0.6757
2012-11-210.68082.48080.00801.1891
2012-11-200.67282.4728-0.0017-0.2520
2012-11-190.67452.4745-0.0037-0.5456
2012-11-160.67822.4782-0.0072-1.0505


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