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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.97450.9745-0.0104-1.0559
2004-11-040.97430.9743-0.0146-1.4764
2004-11-030.98760.9876-0.0116-1.1609
2004-11-020.98460.9846-0.0189-1.8834
2004-11-010.98490.9849-0.0180-1.7948
2004-10-290.98890.9889-0.0074-0.7427
2004-10-280.99920.9992-0.0067-0.6661
2004-10-271.00351.00350.00760.7631
2004-10-261.00291.00290.00650.6523
2004-10-250.99630.99630.00330.3323
2004-10-221.00591.00590.01561.5753
2004-10-210.99590.99590.00300.3021
2004-10-200.99640.99640.00380.3828
2004-10-190.99300.9930-0.0089-0.8883
2004-10-180.99030.9903-0.0109-1.0887
2004-10-150.99290.9929-0.0185-1.8291
2004-10-140.99260.9926-0.0257-2.5238
2004-10-131.00191.0019-0.0070-0.6938
2004-10-121.00121.0012-0.0088-0.8713
2004-10-111.01141.0114-0.0024-0.2367
2004-10-081.01831.01830.00790.7819
2004-09-301.00891.0089-0.0017-0.1682
2004-09-291.01001.0100-0.0054-0.5318
2004-09-281.01381.01380.00810.8054
2004-09-271.01041.01040.00010.0099
2004-09-241.01061.0106-0.0012-0.1186
2004-09-231.01541.01540.01000.9946
2004-09-221.00571.00570.00760.7614
2004-09-211.01031.01030.01321.3238
2004-09-201.01181.01180.02182.2020
2004-09-171.00541.00540.02072.1022
2004-09-160.99810.99810.01021.0325
2004-09-150.99710.99710.00470.4736
2004-09-140.99000.9900-0.0038-0.3824
2004-09-130.98470.9847-0.0150-1.5005
2004-09-100.98790.9879-0.0123-1.2298
2004-09-030.99240.9924-0.0076-0.7600
2004-08-270.99380.9938--
2004-08-200.99970.9997--
2004-08-131.00021.0002--


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