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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.95602.7560-0.0205-2.0993
2010-11-290.97652.7765-0.0026-0.2655
2010-11-260.97912.7791-0.0089-0.9008
2010-11-250.98802.78800.01161.1880
2010-11-240.97642.77640.01982.0698
2010-11-230.95662.7566-0.0165-1.6956
2010-11-220.97312.7731-0.0084-0.8558
2010-11-190.98152.78150.00630.6460
2010-11-180.97522.77520.01161.2038
2010-11-170.96362.7636-0.0107-1.0982
2010-11-160.97432.7743-0.0444-4.3585
2010-11-151.01872.81870.00590.5825
2010-11-121.01282.8128-0.0631-5.8649
2010-11-111.07592.87590.00700.6549
2010-11-101.06892.8689-0.0123-1.1376
2010-11-091.08122.8812-0.0192-1.7448
2010-11-081.10042.90040.00350.3191
2010-11-051.09692.89690.01251.1527
2010-11-041.08442.88440.01451.3553
2010-11-031.06992.8699-0.0016-0.1493
2010-11-021.07152.8715-0.0095-0.8788
2010-11-011.08102.88100.02182.0582
2010-10-291.05922.8592-0.0170-1.5796
2010-10-281.07622.87620.00410.3824
2010-10-271.07212.8721-0.0244-2.2253
2010-10-261.09652.8965-0.0094-0.8500
2010-10-251.10592.90590.03423.1912
2010-10-221.07172.8717-0.0093-0.8603
2010-10-211.08102.8810-0.0208-1.8878
2010-10-201.10182.90180.02342.1699
2010-10-191.07842.87840.02041.9282
2010-10-181.05802.8580-0.0030-0.2828
2010-10-151.06102.86100.03353.2603
2010-10-141.02752.8275-0.0055-0.5324
2010-10-131.03302.83300.01661.6332
2010-10-121.01642.81640.00200.1972
2010-10-111.01442.81440.01221.2173
2010-10-081.00222.80220.01982.0155
2010-09-300.98242.78240.01141.1740
2010-09-290.97102.7710-0.0026-0.2671


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