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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.04691.04690.01761.7099
2005-12-271.04271.04270.02752.7088
2005-12-261.04281.04280.03002.9621
2005-12-231.03631.03630.03153.1350
2005-12-221.02931.02930.02262.2450
2005-12-211.01521.01520.01381.3781
2005-12-201.01281.01280.01201.1990
2005-12-191.00481.00480.01581.5976
2005-12-161.00671.00670.01541.5535
2005-12-151.00141.00140.00820.8256
2005-12-141.00081.00080.01961.9976
2005-12-130.98900.98900.00981.0008
2005-12-120.99130.99130.02032.0906
2005-12-090.99320.99320.02552.6351
2005-12-080.98120.98120.01141.1755
2005-12-070.97920.97920.01221.2616
2005-12-060.97100.97100.00110.1134
2005-12-050.96770.9677-0.0030-0.3091
2005-12-020.96980.9698-0.0095-0.9701
2005-12-010.96700.9670-0.0150-1.5275
2005-11-300.96990.9699-0.0129-1.3126
2005-11-290.97070.9707-0.0093-0.9490
2005-11-280.97930.97930.00410.4204
2005-11-250.98200.98200.00150.1530
2005-11-240.98280.98280.00410.4189
2005-11-230.98000.98000.01471.5228
2005-11-220.97520.97520.00740.7646
2005-11-210.98050.98050.01191.2286
2005-11-180.97870.9787-0.0010-0.1021
2005-11-170.96530.9653-0.0190-1.9303
2005-11-160.96780.9678-0.0131-1.3355
2005-11-150.96860.9686-0.0200-2.0231
2005-11-140.97970.9797-0.0030-0.3053
2005-11-110.98430.98430.00400.4080
2005-11-100.98090.9809-0.0069-0.6985
2005-11-090.98860.98860.00410.4165
2005-11-080.98270.9827-0.0148-1.4837
2005-11-070.98030.9803-0.0169-1.6947
2005-11-040.98780.9878-0.0095-0.9526
2005-11-030.98450.9845-0.0031-0.3139


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