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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.97750.9775-0.0722-6.8782
2005-05-101.00051.0005-0.0437-4.1850
2005-05-091.00391.0039-0.0362-3.4804
2005-04-291.02971.0297-0.0092-0.8856
2005-04-281.04971.04970.01971.9126
2005-04-271.04421.04420.01461.4180
2005-04-261.04011.04010.01921.8807
2005-04-251.03891.03890.01401.3660
2005-04-221.03001.0300-0.0030-0.2904
2005-04-211.02961.0296-0.0119-1.1426
2005-04-201.02091.0209-0.0260-2.4835
2005-04-191.02491.0249-0.0285-2.7055
2005-04-181.03301.0330-0.0073-0.7017
2005-04-151.04151.0415-0.0049-0.4683
2005-04-141.04691.0469-0.0253-2.3596
2005-04-131.05341.0534-0.0155-1.4501
2005-04-121.04031.0403-0.0325-3.0295
2005-04-111.04641.04640.00120.1148
2005-04-081.07221.07220.02882.7602
2005-04-071.06891.06890.02442.3360
2005-04-061.07281.07280.06646.5978
2005-04-051.04521.04520.04544.5409
2005-04-041.04341.04340.02612.5656
2005-04-011.04451.04450.02212.1616
2005-03-311.00641.0064-0.0048-0.4747
2005-03-300.99980.9998-0.0080-0.7938
2005-03-291.01731.0173-0.0035-0.3429
2005-03-281.02241.0224-0.0204-1.9563
2005-03-251.01121.0112-0.0177-1.7203
2005-03-241.00781.0078-0.0126-1.2348
2005-03-231.02081.0208-0.0092-0.8932
2005-03-221.04281.04280.00290.2789
2005-03-211.02891.0289-0.0189-1.8038
2005-03-181.02041.0204-0.0392-3.6995
2005-03-171.03001.0300-0.0163-1.5579
2005-03-161.03991.03990.00500.4831
2005-03-151.04781.0478-0.0060-0.5694
2005-03-141.05961.05960.00930.8855
2005-03-111.04631.04630.01371.3267
2005-03-101.03491.03490.01241.2127


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