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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.96412.76410.00020.0207
2010-07-280.96392.76390.02292.4336
2010-07-270.94102.7410-0.0053-0.5601
2010-07-260.94632.74630.00470.4992
2010-07-230.94162.74160.00150.1596
2010-07-220.94012.74010.01011.0860
2010-07-210.93002.73000.00260.2804
2010-07-200.92742.72740.01421.5550
2010-07-190.91322.71320.01912.1362
2010-07-160.89412.69410.00340.3817
2010-07-150.89072.6907-0.0130-1.4385
2010-07-140.90372.70370.00260.2885
2010-07-130.90112.7011-0.0050-0.5518
2010-07-120.90612.70610.00710.7898
2010-07-090.89902.69900.01982.2520
2010-07-080.87922.6792-0.0016-0.1817
2010-07-070.88082.68080.00820.9397
2010-07-060.87262.67260.01701.9869
2010-07-050.85562.6556-0.0067-0.7770
2010-07-020.86232.66230.00080.0929
2010-07-010.86152.6615-0.0131-1.4978
2010-06-300.87462.6746-0.0044-0.5006
2010-06-290.87902.6790-0.0359-3.9239
2010-06-280.91492.7149-0.0100-1.0812
2010-06-250.92492.7249-0.0077-0.8256
2010-06-240.93262.73260.00180.1934
2010-06-230.93082.7308-0.0078-0.8310
2010-06-220.93862.73860.00240.2564
2010-06-210.93622.73620.02763.0376
2010-06-180.90862.7086-0.0204-2.1959
2010-06-170.92902.7290-0.0109-1.1597
2010-06-110.93992.7399-0.0013-0.1381
2010-06-100.94122.7412-0.0074-0.7801
2010-06-090.94862.74860.02732.9632
2010-06-080.92132.72130.00370.4032
2010-06-070.91762.7176-0.0112-1.2059
2010-06-040.92882.72880.00390.4217
2010-06-030.92492.7249-0.0054-0.5805
2010-06-020.93032.73030.00320.3452
2010-06-010.92712.7271-0.0074-0.7919


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