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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.75352.55350.01692.2943
2009-02-060.73662.53660.02573.6151
2009-02-050.71092.5109-0.0043-0.6012
2009-02-040.71522.51520.01892.7143
2009-02-030.69632.49630.01652.4272
2009-02-020.67982.47980.00460.6813
2009-01-230.67522.4752-0.0040-0.5889
2009-01-220.67922.47920.00560.8314
2009-01-210.67362.4736-0.0023-0.3403
2009-01-200.67592.47590.00360.5355
2009-01-190.67232.47230.00851.2805
2009-01-160.66382.46380.01332.0446
2009-01-150.65052.4505-0.0023-0.3523
2009-01-140.65282.45280.02774.4313
2009-01-130.62512.4251-0.0140-2.1906
2009-01-120.63912.4391-0.0020-0.3120
2009-01-090.64112.44110.00681.0720
2009-01-080.63432.4343-0.0125-1.9326
2009-01-070.64682.4468-0.0045-0.6909
2009-01-060.65132.45130.01171.8293
2009-01-050.63962.43960.01472.3524
2008-12-310.62492.4249-0.0029-0.4619
2008-12-300.62782.4278-0.0041-0.6488
2008-12-290.63192.4319-0.0031-0.4882
2008-12-260.63502.4350-0.0030-0.4702
2008-12-250.63802.4380-0.0035-0.5456
2008-12-240.64152.4415-0.0052-0.8041
2008-12-230.64672.4467-0.0237-3.5352
2008-12-220.67042.4704-0.0106-1.5565
2008-12-190.68102.48100.00140.2060
2008-12-180.67962.47960.01382.0727
2008-12-170.66582.46580.00230.3466
2008-12-160.66352.46350.00901.3751
2008-12-150.65452.45450.00510.7853
2008-12-120.64942.4494-0.0259-3.8353
2008-12-110.67532.4753-0.0124-1.8031
2008-12-100.68772.48770.01522.2602
2008-12-090.67252.4725-0.0132-1.9250
2008-12-080.68572.48570.02223.3459
2008-12-050.66352.46350.00650.9893


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