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【银华88 180003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7856元 累计净值： 2.5856元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180003 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

银华88 [180003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.09872.89870.01671.5434
2010-03-311.08202.8820-0.0039-0.3591
2010-03-301.08592.88590.00350.3234
2010-03-291.08242.88240.02262.1325
2010-03-261.05982.85980.01451.3872
2010-03-251.04532.8453-0.0120-1.1350
2010-03-241.05732.85730.00060.0568
2010-03-231.05672.8567-0.0073-0.6861
2010-03-221.06402.86400.00440.4153
2010-03-191.05962.85960.00820.7799
2010-03-181.05142.8514-0.0015-0.1425
2010-03-171.05292.85290.02242.1737
2010-03-161.03052.83050.00690.6741
2010-03-151.02362.8236-0.0176-1.6904
2010-03-121.04122.8412-0.0121-1.1488
2010-03-111.05332.8533-0.0039-0.3689
2010-03-101.05722.8572-0.0054-0.5082
2010-03-091.06262.86260.00450.4253
2010-03-081.05812.85810.00790.7522
2010-03-051.05022.85020.00160.1526
2010-03-041.04862.8486-0.0251-2.3377
2010-03-031.07372.87370.00460.4303
2010-03-021.06912.8691-0.0015-0.1401
2010-03-011.07062.87060.01201.1336
2010-02-261.05862.8586-0.0015-0.1415
2010-02-251.06012.86010.01301.2415
2010-02-241.04712.84710.01391.3453
2010-02-231.03322.8332-0.0045-0.4337
2010-02-221.03772.8377-0.0063-0.6034
2010-02-121.04402.84400.00940.9086
2010-02-111.03462.83460.00440.4271
2010-02-081.01532.8153-0.0014-0.1377
2010-02-051.01672.8167-0.0151-1.4635
2010-02-041.03182.8318-0.0027-0.2610
2010-02-031.03452.83450.01661.6308
2010-02-021.01792.8179-0.0024-0.2352
2010-02-011.02032.8203-0.0074-0.7201
2010-01-291.02772.82770.00170.1657
2010-01-281.02602.82600.00320.3129
2010-01-271.02282.8228-0.0150-1.4454


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