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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.14152.09450.02642.3675
2011-09-201.11512.0681-0.0009-0.0806
2011-09-191.11602.0690-0.0159-1.4047
2011-09-161.13192.0849-0.0011-0.0971
2011-09-151.13302.08600.00300.2655
2011-09-141.13002.08300.00400.3552
2011-09-131.12602.0790-0.0176-1.5390
2011-09-091.14362.0966-0.0080-0.6947
2011-09-081.15162.1046-0.0079-0.6813
2011-09-071.15952.11250.02251.9789
2011-09-061.13702.0900-0.0108-0.9409
2011-09-051.14782.1008-0.0209-1.7883
2011-09-021.16872.1217-0.0115-0.9744
2011-09-011.18022.1332-0.0062-0.5226
2011-08-311.18642.1394-0.0036-0.3025
2011-08-301.19002.1430-0.0078-0.6512
2011-08-291.19782.1508-0.0091-0.7540
2011-08-261.20692.15990.00300.2492
2011-08-251.20392.15690.02231.8873
2011-08-241.18162.13460.00190.1611
2011-08-231.17972.13270.01581.3575
2011-08-221.16392.1169-0.0152-1.2891
2011-08-191.17912.1321-0.0052-0.4391
2011-08-181.18432.1373-0.0202-1.6770
2011-08-171.20452.1575-0.0048-0.3969
2011-08-161.20932.1623-0.0072-0.5919
2011-08-151.21652.16950.01180.9795
2011-08-121.20472.15770.00410.3415
2011-08-111.20062.15360.01701.4363
2011-08-101.18362.13660.01271.0846
2011-08-091.17092.12390.00630.5410
2011-08-081.16462.1176-0.0298-2.4950
2011-08-051.19442.1474-0.0083-0.6901
2011-08-041.20272.15570.00310.2584
2011-08-031.19962.1526-0.0013-0.1083
2011-08-021.20092.1539-0.0021-0.1746
2011-08-011.20302.1560-0.0001-0.0083
2011-07-291.20312.1561-0.0093-0.7671
2011-07-281.21242.1654-0.0008-0.0659
2011-07-271.21322.16620.01481.2350


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