我的基金账户

用户名： 密码：

【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.27082.2238-0.0091-0.7110
2011-03-291.27992.2329-0.0211-1.6218
2011-03-281.30102.2540-0.0172-1.3048
2011-03-251.31822.27120.00550.4190
2011-03-241.31272.2657-0.0029-0.2204
2011-03-231.31562.26860.00960.7351
2011-03-221.30602.25900.00340.2610
2011-03-211.30262.2556-0.0076-0.5801
2011-03-181.31022.26320.00220.1682
2011-03-171.30802.2610-0.0249-1.8681
2011-03-161.33292.28590.01110.8398
2011-03-151.32182.2748-0.0125-0.9368
2011-03-141.33432.28730.00810.6108
2011-03-111.32622.2792-0.0027-0.2032
2011-03-101.32892.2819-0.0057-0.4271
2011-03-091.33462.28760.00300.2253
2011-03-081.33162.28460.00030.0225
2011-03-071.33132.28430.01210.9172
2011-03-041.31922.27220.01010.7715
2011-03-031.30912.2621-0.0197-1.4825
2011-03-021.32882.2818-0.0058-0.4346
2011-03-011.33462.28760.00710.5348
2011-02-281.32752.28050.01571.1968
2011-02-251.31182.2648-0.0007-0.0533
2011-02-241.31252.26550.00020.0152
2011-02-231.31232.26530.00830.6365
2011-02-221.30402.2570-0.0257-1.9328
2011-02-211.32972.28270.01751.3336
2011-02-181.31222.2652-0.0153-1.1525
2011-02-171.32752.28050.00010.0075
2011-02-161.32742.28040.00990.7514
2011-02-151.31752.2705-0.0048-0.3630
2011-02-141.32232.27530.01371.0469
2011-02-111.30862.26160.01511.1674
2011-02-101.29352.24650.03382.6832
2011-02-091.25972.2127-0.0084-0.6624
2011-02-011.26812.22110.00140.1105
2011-01-311.26672.21970.01110.8840
2011-01-281.25562.20860.01200.9649
2011-01-271.24362.19660.01581.2869


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。