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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.39092.3439-0.0260-1.8350
2010-11-291.41692.36990.00710.5036
2010-11-261.40982.3628-0.0074-0.5222
2010-11-251.41722.3702-0.0002-0.0141
2010-11-241.41742.37040.02631.8906
2010-11-231.39112.3441-0.0076-0.5434
2010-11-221.39872.35170.01711.2377
2010-11-191.38162.33460.03802.8282
2010-11-181.34362.29660.01811.3655
2010-11-171.32552.2785-0.0496-3.6070
2010-11-161.37512.3281-0.0304-2.1629
2010-11-151.40552.35850.04813.5435
2010-11-121.35742.3104-0.0572-4.0435
2010-11-111.41462.3676-0.0026-0.1835
2010-11-101.41722.37020.01451.0337
2010-11-091.40272.35570.00030.0214
2010-11-081.40242.35540.02731.9853
2010-11-051.37512.32810.01811.3338
2010-11-041.35702.31000.02491.8692
2010-11-031.33212.2851-0.0168-1.2455
2010-11-021.34892.3019-0.0178-1.3024
2010-11-011.36672.31970.03282.4590
2010-10-291.33392.28690.01461.1066
2010-10-281.31932.27230.00090.0683
2010-10-271.31842.2714-0.0205-1.5311
2010-10-261.33892.2919-0.0090-0.6677
2010-10-251.34792.30090.03512.6737
2010-10-221.31282.26580.01160.8915
2010-10-211.30122.2542-0.0026-0.1994
2010-10-201.30382.25680.02371.8514
2010-10-191.28012.23310.04493.6350
2010-10-181.23522.1882-0.0235-1.8670
2010-10-151.25872.21170.00080.0636
2010-10-141.25792.2109-0.0303-2.3521
2010-10-131.28822.24120.00800.6249
2010-10-121.28022.2332-0.0037-0.2882
2010-10-111.28392.2369-0.0183-1.4053
2010-10-081.30222.25520.01871.4570
2010-09-301.28352.23650.01100.8644
2010-09-291.27252.2255-0.0146-1.1343


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