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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.89591.8309-0.0022-0.2450
2008-06-050.89811.8331-0.0133-1.4593
2008-06-040.91141.8464-0.0137-1.4809
2008-06-030.92511.8601-0.0027-0.2910
2008-06-020.92781.86280.00070.0755
2008-05-300.92711.8621-0.0003-0.0323
2008-05-290.92741.8624-0.0124-1.3194
2008-05-280.93981.87480.01501.6220
2008-05-270.92481.8598-0.0022-0.2373
2008-05-260.92701.8620-0.0179-1.8944
2008-05-230.94491.8799-0.0095-0.9954
2008-05-220.95441.8894-0.0105-1.0882
2008-05-210.96491.89990.01241.3018
2008-05-200.95251.8875-0.0361-3.6516
2008-05-190.98861.92360.00110.1114
2008-05-160.98751.9225-0.0049-0.4938
2008-05-150.99241.9274-0.0108-1.0766
2008-05-141.00321.93820.01501.5179
2008-05-130.98821.92320.00991.0120
2008-05-120.97831.91330.00640.6585
2008-05-090.97191.9069-0.0046-0.4711
2008-05-080.97651.91150.01922.0056
2008-05-070.95731.8923-0.0256-2.6045
2008-05-060.98291.9179-0.0019-0.1929
2008-05-050.98481.91980.01031.0570
2008-04-300.97451.90950.02542.6762
2008-04-290.94911.88410.00460.4870
2008-04-280.94451.8795-0.0126-1.3165
2008-04-250.95711.8921-0.0096-0.9931
2008-04-240.96671.90170.06306.9713
2008-04-230.90371.83870.03363.8616
2008-04-220.87011.80510.00010.0115
2008-04-210.87001.8050-0.0063-0.7189
2008-04-180.87631.8113-0.0154-1.7270
2008-04-170.89171.8267-0.0142-1.5675
2008-04-160.90591.8409-0.0093-1.0162
2008-04-150.91521.85020.00480.5272
2008-04-140.91041.8454-0.0404-4.2491
2008-04-110.95081.88580.00410.4331
2008-04-100.94671.88170.00800.8522


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