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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.07542.0284-0.0032-0.2967
2011-11-221.07862.03160.00100.0928
2011-11-211.07762.0306-0.0055-0.5078
2011-11-181.08312.0361-0.0193-1.7507
2011-11-171.10242.0554-0.0012-0.1087
2011-11-161.10362.0566-0.0233-2.0676
2011-11-151.12692.0799-0.0019-0.1683
2011-11-141.12882.08180.01771.5930
2011-11-111.11112.0641-0.0039-0.3498
2011-11-101.11502.0680-0.0076-0.6770
2011-11-091.12262.07560.01070.9623
2011-11-081.11192.0649-0.0060-0.5367
2011-11-071.11792.0709-0.0064-0.5692
2011-11-041.12432.07730.00100.0890
2011-11-031.12332.07630.00460.4112
2011-11-021.11872.07170.01841.6723
2011-11-011.10032.05330.00330.3008
2011-10-311.09702.05000.00640.5868
2011-10-281.09062.04360.01701.5835
2011-10-271.07362.02660.00000.0000
2011-10-261.07362.02660.01050.9877
2011-10-251.06312.01610.01981.8978
2011-10-241.04331.99630.01741.6961
2011-10-211.02591.9789-0.0081-0.7834
2011-10-201.03401.9870-0.0233-2.2037
2011-10-191.05732.0103-0.0102-0.9555
2011-10-181.06752.0205-0.0195-1.7939
2011-10-171.08702.04000.00900.8349
2011-10-141.07802.0310-0.0059-0.5443
2011-10-131.08392.03690.01010.9406
2011-10-121.07382.02680.03002.8741
2011-10-111.04381.9968-0.0070-0.6662
2011-10-101.05082.0038-0.0087-0.8211
2011-09-301.05952.0125-0.0020-0.1884
2011-09-291.06152.0145-0.0138-1.2834
2011-09-281.07532.0283-0.0131-1.2036
2011-09-271.08842.04140.00400.3689
2011-09-261.08442.0374-0.0189-1.7130
2011-09-231.10332.0563-0.0113-1.0138
2011-09-221.11462.0676-0.0269-2.3565


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