我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0846元 | 累计净值： | 2.0376元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 180012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 王华 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-20 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0922 | 9.1897 |
| 2006-12-18 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0922 | 9.1897 |
| 2006-12-15 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0922 | 9.1897 |
| 2006-12-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-13 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-12 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0273 | -2.6489 |
| 2006-12-11 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0273 | -2.6489 |
| 2006-12-08 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0273 | -2.6489 |
| 2006-12-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-06 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-05 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0282 | 2.8132 |
| 2006-12-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0299 | 2.9879 |
| 2006-12-01 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0306 | 3.0600 |
| 2006-11-24 | 1.0024 | 1.0024 | - | - |
| 2006-11-17 | 1.0007 | 1.0007 | - | - |
| 2006-11-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 7.18 | 评论 |
| 600060 | 海信电器 | 6.51 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.26 | 评论 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.99 | 评论 |
| 601888 | 中国国旅 | 2.41 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 2.35 | 评论 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.23 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.20 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.93 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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