我的基金账户

用户名： 密码：

【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.89581.8488-0.0092-1.0166
2012-11-140.90501.85800.00210.2326
2012-11-130.90291.8559-0.0099-1.0846
2012-11-120.91281.8658-0.0010-0.1094
2012-11-090.91381.8668-0.0045-0.4900
2012-11-080.91831.8713-0.0126-1.3535
2012-11-070.93091.8839-0.0054-0.5767
2012-11-060.93631.8893-0.0045-0.4783
2012-11-050.94081.8938-0.0037-0.3917
2012-11-020.94451.89750.00180.1909
2012-11-010.94271.89570.01271.3656
2012-10-310.93001.88300.00580.6276
2012-10-300.92421.87720.00080.0866
2012-10-290.92341.87640.00230.2497
2012-10-260.92111.8741-0.0108-1.1589
2012-10-250.93191.8849-0.0104-1.1037
2012-10-240.94231.8953-0.0053-0.5593
2012-10-230.94761.9006-0.0132-1.3739
2012-10-220.96081.91380.00620.6495
2012-10-190.95461.9076-0.0013-0.1360
2012-10-180.95591.90890.01371.4540
2012-10-170.94221.8952-0.0012-0.1272
2012-10-160.94341.89640.00340.3617
2012-10-150.94001.8930-0.0032-0.3393
2012-10-120.94321.89620.00010.0106
2012-10-110.94311.8961-0.0081-0.8516
2012-10-100.95121.90420.00350.3693
2012-10-090.94771.90070.01761.8923
2012-10-080.93011.8831-0.0055-0.5879
2012-09-280.93561.88860.01511.6404
2012-09-270.92051.87350.01972.1869
2012-09-260.90081.8538-0.0127-1.3903
2012-09-250.91351.86650.00100.1096
2012-09-240.91251.86550.00760.8399
2012-09-210.90491.8579-0.0007-0.0773
2012-09-200.90561.8586-0.0185-2.0019
2012-09-190.92411.87710.00510.5550
2012-09-180.91901.8720-0.0053-0.5734
2012-09-170.92431.8773-0.0233-2.4588
2012-09-140.94761.9006-0.0016-0.1686


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。