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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.94921.9022-0.0085-0.8875
2012-09-120.95771.91070.00410.4299
2012-09-110.95361.9066-0.0037-0.3865
2012-09-100.95731.91030.00230.2408
2012-09-070.95501.90800.03353.6354
2012-09-060.92151.87450.00770.8426
2012-09-050.91381.86680.00370.4065
2012-09-040.91011.8631-0.0065-0.7091
2012-09-030.91661.86960.01992.2192
2012-08-310.89671.84970.00070.0781
2012-08-300.89601.8490-0.0079-0.8740
2012-08-290.90391.8569-0.0066-0.7249
2012-08-280.91051.86350.00170.1871
2012-08-270.90881.8618-0.0153-1.6557
2012-08-240.92411.8771-0.0124-1.3241
2012-08-230.93651.8895-0.0003-0.0320
2012-08-220.93681.8898-0.0066-0.6996
2012-08-210.94341.89640.00570.6079
2012-08-200.93771.8907-0.0028-0.2977
2012-08-170.94051.8935-0.0077-0.8121
2012-08-160.94821.9012-0.0054-0.5663
2012-08-150.95361.9066-0.0096-0.9967
2012-08-140.96321.91620.00490.5113
2012-08-130.95831.9113-0.0215-2.1943
2012-08-100.97981.9328-0.0062-0.6288
2012-08-090.98601.93900.01501.5448
2012-08-080.97101.9240-0.0020-0.2055
2012-08-070.97301.92600.00210.2163
2012-08-060.97091.92390.01581.6543
2012-08-030.95511.90810.01221.2939
2012-08-020.94291.8959-0.0144-1.5042
2012-08-010.95731.91030.00840.8852
2012-07-310.94891.9019-0.0023-0.2418
2012-07-300.95121.9042-0.0066-0.6891
2012-07-270.95781.9108-0.0039-0.4055
2012-07-260.96171.9147-0.0107-1.1004
2012-07-250.97241.9254-0.0065-0.6640
2012-07-240.97891.93190.00660.6788
2012-07-230.97231.9253-0.0094-0.9575
2012-07-200.98171.9347-0.0101-1.0184


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