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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.13282.0858-0.0017-0.1498
2011-05-271.13452.0875-0.0194-1.6813
2011-05-261.15392.1069-0.0176-1.5023
2011-05-251.17152.1245-0.0140-1.1809
2011-05-241.18552.13850.00020.0169
2011-05-231.18532.1383-0.0380-3.1064
2011-05-201.22332.1763-0.0021-0.1714
2011-05-191.22542.1784-0.0021-0.1711
2011-05-181.22752.18050.00510.4172
2011-05-171.22242.1754-0.0050-0.4074
2011-05-161.22742.1804-0.0049-0.3976
2011-05-131.23232.18530.00080.0650
2011-05-121.23152.1845-0.0112-0.9013
2011-05-111.24272.19570.00040.0322
2011-05-101.24232.19530.00030.0242
2011-05-091.24202.19500.00430.3474
2011-05-061.23772.19070.01160.9461
2011-05-051.22612.17910.00420.3437
2011-05-041.22192.1749-0.0188-1.5153
2011-05-031.24072.19370.01291.0507
2011-04-291.22782.18080.01571.2953
2011-04-281.21212.1651-0.0310-2.4938
2011-04-271.24312.1961-0.0104-0.8297
2011-04-261.25352.2065-0.0161-1.2681
2011-04-251.26962.2226-0.0188-1.4592
2011-04-221.28842.2414-0.0029-0.2246
2011-04-211.29132.24430.00520.4043
2011-04-201.28612.23910.00980.7678
2011-04-191.27632.2293-0.0050-0.3902
2011-04-181.28132.2343-0.0011-0.0858
2011-04-151.28242.2354-0.0037-0.2877
2011-04-141.28612.2391-0.0022-0.1708
2011-04-131.28832.24130.01371.0748
2011-04-121.27462.2276-0.0010-0.0784
2011-04-111.27562.2286-0.0133-1.0319
2011-04-081.28892.24190.01160.9082
2011-04-071.27732.23030.01220.9644
2011-04-061.26512.2181-0.0073-0.5737
2011-04-011.27242.22540.01070.8481
2011-03-311.26172.2147-0.0091-0.7161


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