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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.22782.18080.01721.4208
2011-01-251.21062.1636-0.0086-0.7054
2011-01-241.21922.1722-0.0269-2.1587
2011-01-211.24612.19910.00060.0482
2011-01-201.24552.1985-0.0300-2.3520
2011-01-191.27552.22850.02181.7389
2011-01-181.25372.20670.00870.6988
2011-01-171.24502.1980-0.0407-3.1656
2011-01-141.28572.2387-0.0183-1.4034
2011-01-131.30402.25700.00670.5165
2011-01-121.29732.2503-0.0013-0.1001
2011-01-111.29862.2516-0.0088-0.6731
2011-01-101.30742.2604-0.0337-2.5129
2011-01-071.34112.2941-0.0117-0.8649
2011-01-061.35282.3058-0.0130-0.9518
2011-01-051.36582.3188-0.0036-0.2629
2011-01-041.36942.32240.01350.9956
2010-12-311.35592.30890.02421.8172
2010-12-301.33172.28470.00450.3391
2010-12-291.32722.28020.02211.6934
2010-12-281.30512.2581-0.0200-1.5093
2010-12-271.32512.2781-0.0333-2.4514
2010-12-241.35842.3114-0.0187-1.3579
2010-12-231.37712.3301-0.0200-1.4315
2010-12-221.39712.3501-0.0098-0.6966
2010-12-211.40692.35990.00670.4785
2010-12-201.40022.3532-0.0109-0.7724
2010-12-171.41112.36410.00270.1917
2010-12-161.40842.3614-0.0013-0.0922
2010-12-151.40972.3627-0.0067-0.4730
2010-12-141.41642.36940.00600.4254
2010-12-131.41042.36340.03352.4330
2010-12-101.37692.32990.01841.3544
2010-12-091.35852.3115-0.0216-1.5651
2010-12-081.38012.3331-0.0048-0.3466
2010-12-071.38492.33790.02361.7336
2010-12-061.36132.3143-0.0168-1.2191
2010-12-031.37812.3311-0.0089-0.6417
2010-12-021.38702.3400-0.0009-0.0648
2010-12-011.38792.3409-0.0030-0.2157


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