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【银华富裕 180012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0846元 累计净值： 2.0376元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 180012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 王华 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

银华富裕 [180012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.19842.15140.00440.3685
2011-07-251.19402.1470-0.0268-2.1953
2011-07-221.22082.17380.00620.5105
2011-07-211.21462.1676-0.0105-0.8571
2011-07-201.22512.17810.00250.2045
2011-07-191.22262.1756-0.0152-1.2280
2011-07-181.23782.19080.00300.2430
2011-07-151.23482.18780.00720.5865
2011-07-141.22762.18060.00540.4418
2011-07-131.22222.17520.01871.5538
2011-07-121.20352.1565-0.0068-0.5618
2011-07-111.21032.16330.00810.6738
2011-07-081.20222.1552-0.0028-0.2324
2011-07-071.20502.15800.00440.3665
2011-07-061.20062.15360.00100.0834
2011-07-051.19962.15260.00250.2088
2011-07-041.19712.15010.01871.5869
2011-07-011.17842.13140.00150.1275
2011-06-301.17692.12990.01391.1952
2011-06-291.16302.1160-0.0083-0.7086
2011-06-281.17132.12430.00090.0769
2011-06-271.17042.12340.00830.7142
2011-06-241.16212.11510.02071.8136
2011-06-231.14142.09440.01901.6928
2011-06-221.12242.07540.00000.0000
2011-06-211.12242.07540.01191.0716
2011-06-201.11052.0635-0.0148-1.3152
2011-06-171.12532.0783-0.0084-0.7409
2011-06-161.13372.0867-0.0155-1.3488
2011-06-151.14922.1022-0.0092-0.7942
2011-06-141.15842.11140.01271.1085
2011-06-131.14572.0987-0.0036-0.3132
2011-06-101.14932.1023-0.0004-0.0348
2011-06-091.14972.1027-0.0208-1.7770
2011-06-081.17052.12350.00240.2055
2011-06-071.16812.12110.00940.8113
2011-06-031.15872.11170.01641.4357
2011-06-021.14232.0953-0.0143-1.2364
2011-06-011.15662.10960.00550.4778
2011-05-311.15112.10410.01831.6155


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